信澳新能源精选混合A(012079)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
607,916,125.83 |
-150,227,774.21 |
-265,180,863.40 |
-856,732,488.60 |
| 本期利润 |
579,325,069.11 |
387,501,946.54 |
-828,534,396.91 |
296,187,888.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.12 |
-0.25 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.35 |
11.59 |
-24.55 |
7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.31 |
15.07 |
-19.62 |
7.80 |
| 期末可供分配利润 |
-101,201,328.27 |
-793,235,295.30 |
-1,169,745,375.99 |
-986,659,276.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
3,454,458,569.54 |
3,555,897,254.12 |
3,086,143,359.52 |
4,158,507,606.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.37 |
0.96 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.68 |
36.97 |
-4.32 |
19.03 |
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