华安均衡优选混合C(012074)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
668,577.15 |
-353,385.80 |
-3,348,150.36 |
-1,492,092.42 |
| 本期利润 |
1,725,803.88 |
-168,138.64 |
-3,583,377.69 |
-974,542.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.80 |
-0.90 |
-17.22 |
-4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.98 |
-0.63 |
-16.27 |
-4.93 |
| 期末可供分配利润 |
-6,936,232.02 |
-11,510,896.39 |
-11,631,541.18 |
-8,874,790.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
14,251,829.09 |
18,735,688.73 |
19,602,262.14 |
20,185,423.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.63 |
0.64 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.61 |
-36.73 |
-36.33 |
-27.71 |
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