华安均衡优选混合A(012073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,991,698.03 |
-8,232,425.12 |
-95,063,226.69 |
-46,887,189.27 |
| 本期利润 |
42,633,170.32 |
-2,803,820.00 |
-101,908,304.65 |
-30,814,216.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
-0.58 |
-16.43 |
-4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.54 |
-0.37 |
-15.86 |
-4.71 |
| 期末可供分配利润 |
-224,975,191.12 |
-281,637,854.61 |
-292,763,491.38 |
-266,750,805.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
485,532,178.62 |
475,019,637.49 |
508,269,890.85 |
623,424,719.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.64 |
0.64 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.49 |
-35.87 |
-35.63 |
-27.10 |
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