中加喜利回报一年持有混合C(012072)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,014,572.56 |
1,704,282.24 |
7,229,767.19 |
9,905,523.74 |
| 本期利润 |
2,837,154.94 |
1,831,121.11 |
8,701,161.12 |
9,695,854.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
2.85 |
6.99 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
3.17 |
4.11 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,075,821.90 |
1,610,884.06 |
405,007.42 |
1,420,519.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,070,898.57 |
45,106,209.80 |
80,534,690.02 |
105,980,588.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.29 |
3.70 |
0.51 |
1.36 |
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