中加喜利回报一年持有混合A(012071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,554,127.33 |
1,955,067.18 |
7,342,159.93 |
9,558,524.54 |
| 本期利润 |
3,028,314.01 |
1,871,901.82 |
8,309,955.80 |
9,037,744.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
3.07 |
7.29 |
6.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
3.43 |
4.63 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
2,797,574.14 |
2,444,249.47 |
1,210,789.86 |
2,232,695.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
37,520,487.31 |
49,626,223.13 |
72,987,901.25 |
99,670,691.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.06 |
5.18 |
1.69 |
2.29 |
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