天弘安康颐享12个月持有C(012070)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
612,763.43 |
575,246.42 |
4,014.14 |
-2,516,662.75 |
| 本期利润 |
184,759.28 |
2,327,704.82 |
1,227,049.42 |
457,895.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
5.09 |
2.34 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
5.61 |
2.43 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
379,986.46 |
-167,645.50 |
-1,018,063.19 |
-1,391,652.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
20,034,345.65 |
30,535,745.45 |
45,490,570.57 |
58,272,036.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.55 |
4.66 |
1.50 |
-0.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
