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天弘安康颐享12个月持有C(012070)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 575,246.42 4,014.14 -2,516,662.75 -1,311,746.59
本期利润 2,327,704.82 1,227,049.42 457,895.14 794,724.26
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.02 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 5.09 2.34 0.60 0.92
本期基金份额净值增长率(%) 5.61 2.43 -0.01 0.55
期末可供分配利润 -167,645.50 -1,018,063.19 -1,391,652.60 -1,004,923.33
期末可供分配基金份额利润 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
期末基金资产净值 30,535,745.45 45,490,570.57 58,272,036.21 75,443,693.64
期末基金份额净值 1.04 1.01 0.98 0.99
基金份额累计净值增长率(%) 4.66 1.50 -0.91 -0.35
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