嘉实蓝筹优势混合A(012067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,947,887.95 |
-130,240,671.37 |
-185,874,024.41 |
-51,885,485.80 |
| 本期利润 |
234,946,821.81 |
85,502,820.47 |
-278,671,707.19 |
-125,567,478.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.38 |
5.64 |
-15.15 |
-6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.62 |
5.87 |
-14.92 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润 |
-359,804,871.54 |
-479,844,598.18 |
-584,898,158.68 |
-461,714,917.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,557,264,161.71 |
1,529,765,083.41 |
1,533,339,726.51 |
1,793,167,421.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.72 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.58 |
-23.36 |
-27.61 |
-20.48 |
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