圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
276,041,946.26 |
-785,574,599.98 |
-726,848,061.17 |
-16,894,872.29 |
| 本期利润 |
230,005,682.76 |
57,696,186.75 |
-236,355,570.19 |
28,375,243.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.69 |
1.92 |
-7.40 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
3.04 |
-6.93 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-192,928,222.61 |
-633,116,133.69 |
-662,345,052.83 |
-510,698,743.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,092,864,093.50 |
2,852,691,636.61 |
2,892,886,195.23 |
3,552,377,280.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.90 |
0.81 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.82 |
-9.91 |
-18.63 |
-12.57 |
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