富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,663,265.15 |
23,317,272.95 |
10,485,342.69 |
15,207,903.21 |
| 本期利润 |
106,752,100.34 |
31,967,473.38 |
-2,554,443.66 |
-3,462,764.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.28 |
9.92 |
-0.75 |
-1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.53 |
10.49 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润 |
2,873,738.51 |
-38,533,746.38 |
-70,053,251.48 |
-77,399,486.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
275,895,990.89 |
319,150,082.34 |
314,263,058.48 |
347,947,775.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.90 |
0.82 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.28 |
-9.65 |
-18.23 |
-18.20 |
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