鹏华品质成长混合C(012058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,808,036.49 |
-8,134,839.43 |
-1,048,745.37 |
-916,888.20 |
| 本期利润 |
5,124,942.18 |
-371,696.72 |
-4,142,898.43 |
-1,905,187.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
-0.51 |
-11.09 |
-4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.23 |
0.83 |
-10.68 |
-4.00 |
| 期末可供分配利润 |
-14,081,471.96 |
-10,589,001.85 |
-8,265,005.72 |
-6,476,534.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
86,998,409.98 |
39,818,764.19 |
29,891,458.45 |
34,509,237.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.79 |
0.78 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.51 |
-21.01 |
-21.66 |
-15.80 |
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