鹏华品质成长混合C(012058)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
385,054.27 |
-8,808,036.49 |
-8,134,839.43 |
-1,048,745.37 |
| 本期利润 |
6,330,646.13 |
5,124,942.18 |
-371,696.72 |
-4,142,898.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
7.92 |
-0.51 |
-11.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
14.23 |
0.83 |
-10.68 |
| 期末可供分配利润 |
-9,413,743.33 |
-14,081,471.96 |
-10,589,001.85 |
-8,265,005.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
61,406,421.90 |
86,998,409.98 |
39,818,764.19 |
29,891,458.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.81 |
-10.51 |
-21.01 |
-21.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
