华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,122,651.35 |
-5,340,201.13 |
1,268,208.33 |
3,692,413.74 |
| 本期利润 |
3,702,810.16 |
-4,830,011.60 |
-10,870,215.14 |
1,789,895.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
-2.94 |
-6.92 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
-3.11 |
-6.85 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
-6,050,652.39 |
-14,659,839.67 |
-7,824,570.02 |
3,332,861.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
146,215,882.78 |
168,707,557.06 |
147,326,858.35 |
159,752,958.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.82 |
-7.99 |
-5.04 |
3.12 |
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