申万菱信乐道三年持有期混合(012051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,574,458.65 |
-47,577,311.08 |
-51,594,173.02 |
17,602,564.72 |
| 本期利润 |
-12,204,209.69 |
-69,700,840.27 |
-24,799,855.28 |
4,701,941.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.22 |
-24.72 |
-7.05 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.20 |
-21.43 |
-7.01 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
-14,111,049.99 |
-107,690,228.27 |
-57,331,067.57 |
-16,919,777.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
168,446,289.52 |
237,487,712.65 |
328,337,557.26 |
355,727,652.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.69 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.26 |
-31.20 |
-12.44 |
-4.54 |
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