天弘安盈一年持有A(012049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,647,564.14 |
-121,310.70 |
-6,562,337.52 |
-3,873,042.13 |
| 本期利润 |
6,874,100.89 |
3,375,963.91 |
6,363,551.26 |
3,729,767.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
2.23 |
1.96 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
2.25 |
1.33 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,033,511.06 |
2,123,368.01 |
3,138,938.31 |
9,105,354.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
96,509,995.98 |
122,763,818.06 |
185,029,860.05 |
328,759,677.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
6.29 |
3.95 |
3.01 |
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