鹏华酒C(012043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,940,955.16 |
-30,428,753.70 |
32,376,117.93 |
41,112,949.68 |
| 本期利润 |
-111,072,865.53 |
-147,795,173.80 |
-200,068,042.32 |
-112,929,258.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.57 |
-15.12 |
-14.30 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.06 |
-14.48 |
-18.55 |
-10.37 |
| 期末可供分配利润 |
-461,421,719.60 |
-549,997,069.22 |
-475,492,833.02 |
-413,490,894.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
781,649,752.46 |
841,121,882.18 |
1,146,507,918.36 |
1,445,137,915.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.60 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.30 |
-34.90 |
-23.88 |
-16.23 |
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