鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,488,443.64 |
5,487,378.16 |
941,949.02 |
-3,813,761.64 |
| 本期利润 |
4,213,701.87 |
18,299,623.98 |
14,442,369.87 |
-1,362,555.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.18 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.39 |
17.90 |
9.53 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.24 |
38.51 |
17.23 |
-2.32 |
| 期末可供分配利润 |
8,357,552.43 |
4,505,384.74 |
4,387,580.51 |
-3,763,045.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
59,515,684.86 |
40,283,671.75 |
125,242,297.90 |
28,711,504.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.22 |
1.04 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.87 |
22.44 |
3.63 |
-11.60 |
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