鹏华国防C(012041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,759,562.60 |
-25,690,023.02 |
-19,422,856.89 |
-6,333,647.63 |
| 本期利润 |
-16,349,569.22 |
-64,845,030.87 |
-99,235,952.33 |
-28,239,698.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
-18.35 |
-21.32 |
-5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
-13.09 |
-21.53 |
-7.66 |
| 期末可供分配利润 |
-90,302,787.05 |
-131,521,953.91 |
-103,072,447.44 |
-20,020,313.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.18 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
392,596,970.16 |
326,265,730.08 |
470,261,206.04 |
549,822,408.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.71 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.70 |
-28.73 |
-18.00 |
-3.50 |
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