中加1-5年国开债指数(012039)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,067,615.89 |
27,098,256.94 |
12,050,968.28 |
27,673,318.99 |
| 本期利润 |
9,466,525.37 |
58,447,655.54 |
14,874,857.38 |
29,256,553.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
5.65 |
2.10 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
5.34 |
2.41 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
277,713,038.92 |
211,047,087.38 |
17,540,972.60 |
69,602,520.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,911,978,061.81 |
3,717,041,035.93 |
393,701,389.53 |
2,569,681,512.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.02 |
13.64 |
10.48 |
7.88 |
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