银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,974,715.40 |
-12,393,988.51 |
-20,111,011.61 |
-11,240,196.67 |
| 本期利润 |
7,145,405.35 |
-2,485,905.66 |
-16,458,606.70 |
198,935.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
-1.06 |
-4.37 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
-0.86 |
-5.29 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-9,431,219.93 |
-23,232,797.75 |
-19,492,586.87 |
-8,643,353.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
200,675,866.18 |
219,342,790.18 |
263,952,945.29 |
367,248,593.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.95 |
-7.68 |
-6.88 |
-1.98 |
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