招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,840,109.70 |
-2,922,838.89 |
-3,738,454.10 |
-2,236,727.48 |
| 本期利润 |
12,799,182.20 |
-3,314,899.44 |
-11,660,311.18 |
-298,348.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
-1.39 |
-4.65 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
-1.38 |
-4.62 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
-14,510,705.24 |
-26,219,108.16 |
-22,894,983.73 |
-11,578,515.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
253,866,271.24 |
237,512,342.58 |
240,739,856.31 |
253,160,203.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.91 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.83 |
-9.94 |
-8.68 |
-4.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
