诺德兴远优选一年持有混合(012036)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,134,693.29 |
315,907.39 |
-28,450,197.12 |
-11,707,935.24 |
| 本期利润 |
5,415,082.16 |
-1,401,811.05 |
-38,989,247.12 |
-22,236,032.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
-1.11 |
-22.27 |
-11.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
-1.03 |
-19.76 |
-10.79 |
| 期末可供分配利润 |
-35,262,286.68 |
-45,589,831.15 |
-48,245,206.75 |
-39,002,865.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
118,177,470.41 |
121,312,149.08 |
133,432,260.80 |
173,497,195.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.73 |
0.73 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.98 |
-27.32 |
-26.56 |
-18.35 |
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