光大纯债债券C(012032)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,616,415.80 |
1,325,010.50 |
387,846.57 |
598,119.27 |
| 本期利润 |
967,648.38 |
1,519,727.49 |
587,542.63 |
499,940.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
4.38 |
2.83 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
4.85 |
3.00 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
205,672.04 |
4,133,606.05 |
1,332,717.75 |
465,842.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
24,911,888.75 |
90,282,778.00 |
44,559,564.18 |
10,806,969.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.14 |
11.18 |
9.22 |
6.04 |
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