广发恒鑫一年持有期混合C(012030)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-179,237.85 |
-1,062,846.94 |
-1,492,300.30 |
53,298.96 |
| 本期利润 |
736,755.86 |
-180,750.37 |
-890,217.79 |
1,150,530.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
-0.62 |
-2.03 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
-0.53 |
-3.85 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
-383,343.88 |
-1,502,963.29 |
-657,179.37 |
1,130,532.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
22,950,216.01 |
27,951,754.44 |
31,402,547.57 |
43,832,802.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.98 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.67 |
-2.57 |
-2.05 |
3.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
