广发恒鑫一年持有期混合A(012029)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,628,235.63 |
-2,895,277.29 |
-15,861,782.68 |
-21,536,555.55 |
| 本期利润 |
12,716,607.88 |
10,890,140.05 |
-2,600,726.37 |
-13,991,659.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.64 |
-0.59 |
-2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
2.87 |
-0.48 |
-3.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,155,542.94 |
-4,315,551.53 |
-21,145,337.74 |
-8,554,314.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
254,252,285.48 |
329,926,280.97 |
418,184,892.96 |
468,742,534.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.33 |
1.03 |
-2.26 |
-1.79 |
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