兴业聚兴混合C(012026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,442,414.48 |
259,893.90 |
1,958,109.72 |
433,076.83 |
| 本期利润 |
1,931,763.28 |
1,202,775.93 |
2,905,788.42 |
2,475,244.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
1.95 |
2.45 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.34 |
2.05 |
2.10 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,214,772.99 |
449,066.35 |
184,351.14 |
-1,143,496.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,298,529.36 |
48,069,558.11 |
79,855,517.31 |
126,860,469.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.58 |
2.28 |
0.23 |
-0.14 |
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