兴业聚兴混合A(012025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,644,900.17 |
617,567.26 |
4,628,154.23 |
1,307,682.97 |
| 本期利润 |
3,507,466.76 |
2,239,261.91 |
6,579,508.14 |
5,419,711.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
2.09 |
2.79 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
2.20 |
2.39 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
2,507,979.01 |
1,285,610.38 |
1,359,703.57 |
-930,748.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
50,745,817.30 |
73,795,263.48 |
150,145,284.25 |
248,279,914.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.61 |
3.13 |
0.91 |
0.38 |
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