国投瑞银安泽混合A(012019)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-312,051.74 |
784,139.10 |
2,036,954.50 |
-1,141,198.74 |
| 本期利润 |
-4,115,081.11 |
1,951,726.95 |
2,463,880.35 |
1,742,193.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.86 |
3.15 |
4.06 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.40 |
2.55 |
4.15 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
-809,924.84 |
-609,636.54 |
842,524.92 |
-1,277,022.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
55,691,044.36 |
72,127,326.84 |
61,182,016.30 |
62,214,077.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.06 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.27 |
5.99 |
7.64 |
3.35 |
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