国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,023,580.46 |
-6,645.35 |
-811,764.45 |
196,376.25 |
| 本期利润 |
3,021,478.20 |
1,572,946.89 |
1,035,445.21 |
2,425,144.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
1.96 |
0.94 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
2.05 |
0.38 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-640,623.79 |
-2,577,801.12 |
-3,196,865.40 |
-2,696,121.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,112,067.67 |
74,434,029.20 |
88,704,960.79 |
112,432,372.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.50 |
-0.80 |
-2.79 |
-1.37 |
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