国投瑞银顺成3个月定开债(012016)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,650,020.39 |
66,521,408.96 |
32,892,709.20 |
105,465,206.63 |
| 本期利润 |
1,225,492.74 |
103,458,339.28 |
50,496,838.79 |
106,133,047.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
4.92 |
2.33 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
5.19 |
2.37 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
89,508,749.96 |
71,518,472.01 |
61,004,003.43 |
41,730,154.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,516,069,933.28 |
1,684,228,280.10 |
2,245,154,882.01 |
2,562,313,040.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.44 |
14.60 |
11.53 |
8.94 |
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