工银聚润6个月持有混合A(012014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,598,198.60 |
-68,196,289.60 |
-65,774,722.05 |
-2,311,339.11 |
| 本期利润 |
85,600,661.05 |
12,440,636.03 |
-97,031,489.59 |
7,748,749.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
0.77 |
-4.73 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
0.88 |
-5.24 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
-78,568,586.62 |
-153,995,228.33 |
-152,121,939.32 |
-62,020,577.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,391,763,387.18 |
1,552,691,445.46 |
1,701,796,314.32 |
2,079,375,023.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.82 |
-7.40 |
-8.21 |
-2.90 |
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