| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,183.64 | 483.20 | 906.39 | 329.58 |
| 本期利润 | 1,353.13 | 740.44 | 1,098.25 | 612.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.80 | 2.63 | 3.94 | 2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.97 | 2.67 | 4.01 | 2.22 |
| 期末可供分配利润 | 137.33 | 702.46 | 219.26 | 81.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 25,849.92 | 28,516.94 | 27,776.50 | 27,729.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.57 | 10.10 | 7.24 | 5.39 |
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