| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 361.64 | 1,183.64 | 483.20 | 906.39 |
| 本期利润 | 256.32 | 1,353.13 | 740.44 | 1,098.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.99 | 4.80 | 2.63 | 3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.99 | 4.97 | 2.67 | 4.01 |
| 期末可供分配利润 | 497.15 | 137.33 | 702.46 | 219.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 26,003.71 | 25,849.92 | 28,516.94 | 27,776.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.68 | 12.57 | 10.10 | 7.24 |
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