海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,831,955.04 |
23,177,196.74 |
9,507,423.64 |
17,880,584.08 |
| 本期利润 |
5,743,142.78 |
26,438,055.87 |
14,228,361.21 |
21,391,941.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
5.08 |
2.76 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
5.23 |
2.80 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
15,158,367.58 |
7,326,415.47 |
16,660,895.22 |
7,153,473.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
518,723,993.80 |
512,980,942.33 |
523,775,652.69 |
509,547,384.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.80 |
13.52 |
10.90 |
7.88 |
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