富国泰享回报6个月持有混合A(012010)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,088,956.76 |
-11,984,810.19 |
-16,218,250.42 |
5,621,770.41 |
| 本期利润 |
10,194,459.85 |
9,327,750.15 |
-5,235,416.34 |
-2,610,638.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
3.42 |
-1.71 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
4.38 |
-1.51 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
14,070,452.02 |
3,491,636.90 |
-783,552.17 |
9,336,901.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
226,965,953.62 |
211,724,206.29 |
270,533,699.95 |
349,761,063.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.55 |
7.24 |
1.19 |
2.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
