万家瑞富灵活配置混合C(012007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
457,120.26 |
158,251.48 |
-976,641.76 |
-121,889.98 |
| 本期利润 |
401,839.25 |
114,672.12 |
-766,213.21 |
-22,505.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
1.05 |
-8.41 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
1.09 |
-9.30 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-1,408,483.44 |
-1,794,443.65 |
-2,044,368.24 |
-614,592.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,543,153.52 |
10,803,460.38 |
11,192,350.77 |
8,996,495.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.85 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.15 |
-18.32 |
-19.20 |
-11.28 |
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