信澳恒盛混合C(012006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-99,370.61 |
-519,913.00 |
-521,285.72 |
67,060.24 |
| 本期利润 |
39,110.00 |
-286,975.90 |
-231,247.03 |
336,277.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
-3.71 |
-2.53 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
-3.34 |
-2.93 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-832,543.80 |
-1,300,534.26 |
-867,873.36 |
-294,460.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,453,941.24 |
7,484,927.04 |
8,438,012.10 |
9,312,979.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.88 |
-11.76 |
-8.71 |
-2.67 |
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