信澳恒盛混合A(012005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,163,653.34 |
-4,835,310.98 |
-5,275,054.03 |
1,101,810.69 |
| 本期利润 |
43,469.02 |
-2,775,417.41 |
-1,814,526.85 |
4,550,138.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
-3.70 |
-1.65 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
-3.15 |
-2.54 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
-5,892,712.58 |
-10,400,908.60 |
-8,003,681.46 |
-2,709,420.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
60,360,095.53 |
64,451,873.60 |
86,010,392.51 |
110,704,497.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.68 |
-10.78 |
-7.88 |
-1.98 |
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