招商价值成长混合A(012003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-89,899,891.87 |
-64,507,955.24 |
-132,958,365.35 |
-57,976,400.62 |
| 本期利润 |
-7,889,410.59 |
-13,187,181.64 |
-145,981,260.61 |
-85,225,650.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
-2.32 |
-19.98 |
-10.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.33 |
-2.19 |
-18.69 |
-10.66 |
| 期末可供分配利润 |
-283,949,247.87 |
-310,216,615.48 |
-317,076,062.74 |
-278,455,032.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
514,460,247.08 |
548,731,477.82 |
596,932,850.05 |
707,576,735.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.56 |
-36.12 |
-34.69 |
-28.24 |
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