富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,986,890.73 |
16,734,204.03 |
26,745,156.89 |
12,673,319.52 |
| 本期利润 |
30,371,648.53 |
18,944,502.10 |
33,817,843.37 |
20,922,089.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
1.88 |
3.11 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
1.91 |
3.14 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
80,754,585.87 |
81,407,089.59 |
64,070,744.43 |
58,253,509.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
874,617,956.46 |
1,008,770,384.94 |
978,639,889.04 |
1,103,240,274.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
9.43 |
7.38 |
6.05 |
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