富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,764,030.88 |
908,104.57 |
1,243,856.85 |
601,204.78 |
| 本期利润 |
1,784,806.01 |
994,632.31 |
1,562,151.95 |
961,268.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
1.93 |
3.33 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
2.01 |
3.35 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
5,858,276.40 |
5,205,512.17 |
3,077,132.55 |
2,644,322.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
59,094,222.26 |
60,057,499.40 |
43,558,038.69 |
46,310,868.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.62 |
10.15 |
7.98 |
6.53 |
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