| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 438,542.67 | 108,552.07 | 94,393.09 | 130,819.14 |
| 本期利润 | 455,532.27 | 402,061.27 | 205,861.06 | 160,724.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.77 | 8.65 | 3.89 | 2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.08 | 9.75 | 2.50 | 1.36 |
| 期末可供分配利润 | 961,945.26 | 533,385.72 | 365,948.35 | 302,840.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 6,006,682.67 | 5,158,333.50 | 4,460,463.15 | 4,223,916.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.20 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.00 | 19.55 | 8.93 | 7.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
