景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-518,195.05 |
5,611,376.79 |
1,511,933.72 |
2,129,559.23 |
| 本期利润 |
2,479,360.12 |
7,403,348.51 |
6,464,050.88 |
3,812,073.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
10.81 |
9.24 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
11.56 |
9.97 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
8,359,859.57 |
11,076,602.73 |
7,870,337.47 |
6,955,120.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.21 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
53,125,918.60 |
64,366,383.70 |
69,145,933.34 |
75,935,069.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.21 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.85 |
22.80 |
21.05 |
10.08 |
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