国泰诚益混合A(011995)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,080,363.24 |
-3,788,953.48 |
-896,052.80 |
-11,754,660.14 |
| 本期利润 |
747,925.24 |
-4,657,371.50 |
195,637.91 |
-19,019,424.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
-2.37 |
0.09 |
-3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
-3.59 |
-0.87 |
-2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-457,830.05 |
-5,300,733.35 |
-1,439,167.68 |
-226,085.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
22,514,527.94 |
169,708,703.24 |
181,405,768.12 |
328,847,827.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.41 |
-3.03 |
-0.30 |
0.58 |
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