国联安核心优势混合A(011994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,346,703.31 |
-8,587,050.86 |
-13,575,158.15 |
1,685,901.70 |
| 本期利润 |
-13,976,272.93 |
-13,472,000.65 |
-6,680,627.47 |
-665,533.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.77 |
-14.80 |
- |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.39 |
-12.78 |
-6.22 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
-24,584,248.71 |
-28,423,933.40 |
-17,546,011.90 |
-10,880,420.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
70,802,150.54 |
84,180,237.62 |
105,206,257.79 |
106,158,646.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.75 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.77 |
-25.24 |
-14.29 |
-9.30 |
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