汇安泓利一年持有期混合C(011992)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,995,097.34 |
-1,283,127.39 |
-14,391,251.95 |
-2,976,833.14 |
| 本期利润 |
7,563,724.36 |
3,119,084.24 |
-13,287,490.63 |
-2,543,345.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.51 |
-4.72 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.61 |
-4.92 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-17,090,569.18 |
-24,364,780.01 |
-28,710,031.13 |
-21,251,999.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
172,803,700.29 |
192,863,036.45 |
232,765,692.15 |
284,160,029.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.50 |
-8.86 |
-10.30 |
-6.62 |
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