汇安泓利一年持有期混合A(011991)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,985,544.17 |
-1,021,042.68 |
-15,569,859.11 |
-2,775,619.62 |
| 本期利润 |
10,857,686.37 |
4,595,350.45 |
-14,085,496.57 |
-2,167,306.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
1.77 |
-4.27 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
1.81 |
-4.54 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
-18,621,283.34 |
-27,558,676.75 |
-30,562,887.41 |
-21,902,604.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
223,495,020.87 |
244,781,629.55 |
273,810,302.36 |
333,573,827.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.91 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.13 |
-7.70 |
-9.34 |
-5.81 |
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