汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-903,905.33 |
-606,552.60 |
-7,476,827.69 |
-1,833,601.11 |
| 本期利润 |
1,344,030.15 |
1,260,139.21 |
-6,971,829.44 |
-2,041,893.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.36 |
-5.71 |
-1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.37 |
-6.00 |
-1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-17,496,571.69 |
-22,039,927.34 |
-24,303,476.81 |
-22,892,433.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
68,759,311.21 |
87,206,316.30 |
97,149,872.78 |
121,618,403.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.85 |
0.84 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.44 |
-14.67 |
-15.82 |
-12.07 |
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