申万菱信合利纯债债券A(011985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,125,088.04 |
30,643,015.28 |
44,927,885.61 |
26,716,647.50 |
| 本期利润 |
40,452,845.42 |
30,105,607.43 |
43,891,074.83 |
26,520,976.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.55 |
2.19 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.78 |
2.44 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
12,507,947.08 |
4,342,315.24 |
107,909,931.77 |
167,569,885.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
968,018,641.78 |
1,030,807,885.91 |
1,460,325,103.19 |
1,651,143,497.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.87 |
25.44 |
23.25 |
21.93 |
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