国富匠心精选混合C(011981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
865,272.53 |
-1,403,424.64 |
-7,191,872.02 |
-3,026,760.23 |
| 本期利润 |
3,637,399.94 |
4,901,083.40 |
-5,325,701.24 |
-276,331.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
7.70 |
-7.30 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.08 |
6.94 |
-8.85 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
-10,810,554.13 |
-21,157,826.51 |
-8,949,744.94 |
-10,745,974.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
51,405,216.89 |
82,647,473.39 |
37,494,710.34 |
86,121,608.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.82 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.47 |
-12.59 |
-18.26 |
-10.12 |
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