中邮中债1-5年政金债指数A(011979)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,113,403.57 |
16,637,405.67 |
9,049,071.35 |
9,602,147.14 |
| 本期利润 |
4,124,619.94 |
33,403,195.93 |
10,838,804.00 |
11,529,221.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
7.31 |
2.30 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
5.57 |
2.38 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
139,202,150.40 |
169,550,648.63 |
21,135,513.28 |
15,731,008.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,532,006,124.96 |
2,195,260,765.87 |
395,330,224.33 |
441,782,177.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.31 |
12.87 |
9.45 |
6.91 |
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