广发均衡回报混合C(011976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,251,709.57 |
-5,391,725.95 |
-14,234,932.94 |
-6,345,995.27 |
| 本期利润 |
-2,250,177.63 |
-2,397,099.43 |
-13,693,049.82 |
-6,657,542.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.64 |
-7.66 |
-13.83 |
-6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.50 |
-4.37 |
-12.93 |
-6.28 |
| 期末可供分配利润 |
-1,607,303.10 |
-1,827,129.88 |
-28,026,775.68 |
-21,050,540.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,954,560.04 |
5,018,589.47 |
92,051,657.88 |
99,306,184.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.73 |
0.77 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.49 |
-26.69 |
-23.34 |
-17.49 |
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