广发均衡回报混合A(011975)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,785,729.99 |
-36,325,865.45 |
-122,430,681.63 |
-56,873,526.20 |
| 本期利润 |
-9,859,859.70 |
-30,504,585.74 |
-119,390,838.67 |
-60,045,221.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
-4.25 |
-13.46 |
-6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.10 |
-4.17 |
-12.58 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润 |
-198,126,251.03 |
-233,592,830.65 |
-221,502,706.36 |
-179,917,038.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
648,066,411.08 |
672,210,293.03 |
760,175,663.61 |
889,605,687.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.77 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.41 |
-25.79 |
-22.56 |
-16.82 |
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